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现金管理

现金管理

产品定义:

现金管理业务是指本行各级机构依托现金管理平台,以集团客户、系统性客户、关联客户等为对象、以协助客户提高资金流动性、增加资金收益、降低财务成本为核心目的,以本行结算账户为基础,以多种产品组合为内容,将账户管理、收付款管理、投融资理财、风险管理、信息服务等进行有机组合,为客户提供的资金管理综合化、方案式服务。
服务端提供方式:

我行专用客户端和银企直联。
主要功能:

结算支付、电子票据、电子对账、自助还款、资金归集、多级账簿、虚拟资金池、跨境资金池、对公理财、定活理财、网银互联、招投标管理、国土资源管理、跨境双向人民币资金池。