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外汇远期业务

外汇远期业务

业务简介 

远期外汇买卖是指我行与对手方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。可交易币种包括美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元等自由兑换货币。

  

适用对象

具备衍生交易资格的金融机构。 

 

交易流程

1. 我行与对手方相互建立交易额度,交换标准清算指示,及签署ISDA/NAFMII等法律协议; 

2. 我行与对手方可在中国外汇交易中心外汇交易系统上通过询价交易方式进行远期外汇买卖,也可以通过路透交易机或其他电子交易系统询价成交; 

3. 双方进行资金交割。