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外汇掉期业务

外汇掉期业务

业务简介 

掉期外汇买卖业务是指我行与对手方在交易日约定,在近端交割日按约定的汇率以货币A交换一定数量的货币B,并以约定的远期价格在远端的交割日用货币A反向交换同样数量的货币B。 可交易币种包括美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元等自由兑换货币。

 

适用对象 

具备衍生交易资格的金融机构。 

 

交易流程

1. 我行与对手方相互建立交易额度,交换标准清算指示,及签署ISDA/NAFMII等法律协议; 

2. 我行与对手方可在中国外汇交易中心外汇交易系统上通过询价交易方式进行掉期外汇买卖,也可以通过路透交易机或其他电子交易系统询价成交; 

3. 双方进行资金交割。